Skip to main content
Den här artikeln avser följande länder
  • Alla länder
I den här artikeln får du lära dig hur du använder databladet i Avstämningsrapporten och hur du filtrerar i Excel-filen för att få ut den information du önskar, och även vad du ska tänka på när du sorterar ut datan. Här kan du lära dig hur du laddar ner avstämningsrapporten. Databladet i avstämningsrapporten kommer att visa vad som har bokförts på lönearterna/kontona inom den period som du väljer vid skapandet av rapporten. Perioden du väljer vid genererandet av rapporten är baserat på bokföringsdatum och inte utläggsdatum. Du kan också välja att generera avstämningsrapporten och inkludera ej inskickade rapporter men denna artikel kommer att baseras på att du endast valde att generera rapporten med inskickade rapporter. Du kan få ut mycket information från avstämningsrapporten. Följande data kan du filtrera på:
  • User
  • User email
  • Employee ID
  • Report ID
  • Report Name
  • Status
  • Report Description
  • Booking date
  • Booking period
  • Approved
  • Sent
  • Report Cost center
  • Project
  • Verification number
  • Voucher date
  • Expense description
  • Category
  • Category type
  • Currency
  • Exchange rate
  • Expense amount
  • Distance
  • Tax amount
  • Tip
  • Accounting amount
  • Account/Salary Code
  • Account type
  • Account group
  • Report number
  • Recipient
  • Approver 1
  • Approver 2
  • Approver 3
  • Dimensions
Börja med att öppna den genererade Excel-filen. Gå till data-bladet och börja med att göra ett filter för cellerna i kolumn 1:
Nu när du har gjort filtret kan du börja sortera ut den data du vill ha. Observera att filtreringsteknikerna kan variera beroende på vilka typer av inställningar och integrationer du har på din organisation. Följande information är endast riktlinjer och exempel på scenarier i vår demomiljö. Vi kommer att beskriva tre typer av scenarier nedan på vad du bör tänka på när du sorterar ut den specifika informationen:
I detta scenario vill vi se hur mycket som har bokförts på konto 5820 inom den period som vi valde när vi genererade rapporten från systemet (i detta fall 2023-01-01 till 2023-11-14).Eftersom vi vill se alla användare som har registrerat utlägg på konto 5820 behöver vi bara filtrera på kontot i databladet:
Om du skickar samma konto till flera mottagare måste du även filtrera på en av mottagarna för att inte få dubbletter av beloppen.
Tänk på följande när du filtrerar den data du vill ta ut:
  • Debet-/kreditbelopp skapar flera rader i bladet
  • Moms har en separat rad
  • Om du har flera integrationer så skapar de också flera rader i bladet
  • Lönearter och konton skapar flera rader i bladet
  • Om du bara har kostnadsställen på dina kostnader kan du filtrera på detta för att få ett unikt värde
  • Du kan sortera på kontogrupp (normalt belopp/skattefritt belopp/skattepliktigt belopp/betalningstyp)
  • Traktamente och milersättning kan ha en rad för både skattepliktig och skattefri ersättning
Senast ändrad 12 oktober 2026