Hur hanterar jag min företagskortsrapport?
Written by Elin Ivarsson
Updated at November 10th, 2023
Table of Contents
Den här artikel avser följande länder
- Alla länder
Om din organisation har en koppling till företagskortet så kommer transaktionerna som du gör med ditt kort automatiskt att skickas till ditt användarkonto i Findity. Beroende på organisationens inställningar och vem som betalar fakturan kommer transaktionerna att laddas upp på olika sätt. Vi listar tre olika sätt här nedan.
För mer information om matchning av kvitton i företagsrapporter, se fliken Information om kvittomatchningen.
Organisationen har betalansvaret
När du gör ett köp med ditt företagskort, och när banken överför köpet till Findity så skapas en rapport upp automatiskt på ditt användarkonto under fliken Ej inskickade utläggsrapporter.
Rapporten kan inte skickas in förrän fakturan har skickats från banken. Fliken Inväntar faktura kommer att uppdateras till Skicka in när fakturan har lästs in.
Varje transaktion behöver uppdateras med ett kvitto. Om du inte har uppdaterat ditt utlägg med ett kvitto så kan rapporten inte skickas in.
RaderaAnvändaren har betalansvaret
När användaren har betalansvaret kommer kortköpen att laddas upp från banken till fliken Ej inskickade utlägg på användarkontot.
För att skicka in utlägget så behöver användaren skapa en utläggsrapport, inkludera transaktionen och sedan välja att skicka in rapporten.
Om användaren vill radera en transaktion så klickar användaren på utlägget och väljer Radera.
Realtidstransaktioner från First card
Om ditt företag har kopplat realtidstransaktioner från First card så kommer dina transaktioner att skickas direkt till Findity och skapas upp under fliken Ej inskickade utlägg. Du som användare behöver uppdatera transaktionen med kvittobilden.
När fakturan skickas från banken skapas automatiskt en rapport på din användare och du kan då välja att skicka rapporten till din organisation.
Information om kvittomatchning
Varje natt gör systemet ett försök att matcha ett utlägg/kvitto till transaktionerna som har skickats från banken. För att det ska matchas måste vissa delar vara korrekt upplagda för att den automatiska matchningen ska fungera. Vi listar delarna här:
- Utlägget (kvittobilden) måste sparas som ett ej inskickat utlägg.
- Utlägget måste laddas upp innan transaktionen skickas från banken.
- Kvittobilden och transaktionen måste ha samma inköpsdatum
- Beloppet på kvittobilden och transaktionen måste matcha/ha samma summa.
Om utlägget inte matchade automatiskt så kan du manuellt lägga till kvittot i transaktionen. Lägg till kvittot genom att klicka på transaktionen och välj: Hämta från befintligt utlägg.
OBS - kvittomatchingen fungerar ej vid realtidstransaktioner då transaktionen kommer in direkt i tjänsten i realtid.
Radera