Hur fungerar databladet i vår avstämningsrapport? Hur filtrerar jag för att få ut den data jag vill ha?

Updated at November 27th, 2023

+ More

Table of Contents

Den här artikeln avser följande länder

Alla länder

I den här artikeln får du lära dig hur du använder databladet i Avstämningsrapporten och hur du filtrerar i Excel-filen för att få ut den information du önskar, och även vad du ska tänka på när du sorterar ut datan.

Här kan du lära dig hur du laddar ner avstämningsrapporten.

Databladet i avstämningsrapporten kommer att visa vad som har bokförts på lönearterna/kontona inom den period som du väljer vid skapandet av rapporten. Perioden du väljer vid genererandet av rapporten är baserat på bokföringsdatum och inte utläggsdatum. Du kan också välja att generera avstämningsrapporten och inkludera ej inskickade rapporter men denna artikel kommer att baseras på att du endast valde att generera rapporten med inskickade rapporter.

Du kan få ut mycket information från avstämningsrapporten. Följande data kan du filtrera på:

Data att filtrera på

User

User email

Employee ID

Report ID

Report Name

Status

Report Description

Booking date

Booking period

Approved

Sent

Report Cost center

Project

Verification number

Voucher date

Expense description

Ta ut all data på vad som har rapporterats på ett specifikt konto

I detta scenario vill vi se hur mycket som har bokförts på konto 5820 inom den period som vi valde när vi genererade rapporten från Findity (i detta fall 2023-01-01 till 2023-11-14).

Eftersom vi vill se alla användare som har registrerat utlägg på konto 5820 behöver vi bara filtrera på kontot i databladet:

Om du skickar samma konto till flera mottagare måste du även filtrera på en av mottagarna för att inte få dubbletter av beloppen.

Ta ut data på hur många utlägg en användare har rapporterat under perioden

Det är kan vara ganska svårt att ta ut data på hur många utlägg en användare har gjort under perioden. Du måste ta hänsyn till att du kan skicka samma belopp till alla dina mottagare och några till bara en av dem. Detta kommer att göra det svårare att filtrera för att få ett exakt belopp och du måste därmed manuellt räkna utläggen.

I det här fallet nedan är det lite svårare att filtrera eftersom vi har både löne- och bokföringsmottagare och vissa utlägg skickas endast till lön och vissa skickas till både lön och bokföring. Då måste vi tänka på att vi kan filtrera på lönemottagaren och inte bokföringsmottagaren. Vi tar också bort momsen för att bara få de skattefria utläggen och de skattepliktiga utläggen:

Om du skickar alla utlägg till alla dina mottagare är det lite lättare att filtrera informationen eftersom du kan filtrera på båda/alla dina mottagare och få samma mängd utlägg. I det här fallet nedan filtrerar vi på bokföringsmottagaren, vi kontrollerar om det finns någon moms att ta bort och vi måste även filtrera på kredit eller debet, så vi väljer att filtrera på kredit (betalningsmetod):

Ta ut data på hur många rapporter som har skickats under perioden

I det här fallet vill vi veta hur många utläggsrapporter som har skickats in under perioden. Titta på videon för att lära dig hur du tar fram denna information:

Tänk på följande när du filtrerar den data du vill ta ut:

Debet-/kreditbelopp skapar flera rader i bladet
Moms har en separat rad
Om du har flera integrationer så skapar de också flera rader i bladet
Lönearter och konton skapar flera rader i bladet
Om du bara har kostnadsställen på dina kostnader kan du filtrera på detta för att få ett unikt värde
Du kan sortera på kontogrupp (normalt belopp/skattefritt belopp/skattepliktigt belopp/betalningstyp)
Traktamente och milersättning kan ha en rad för både skattepliktig och skattefri ersättning

avstämningsrapport databladet excel

Contact Us